V3.0.0.1
合并现金流量表-美元($)
数千美元
9个月结束
11月11日03,二千零一十八
十月28日,2017
经营活动现金流量:
纯收入 138142美元 187530美元
将净收入调整为经营活动提供的净现金:
折旧和摊销 89933年 86232年
股份补偿 二万零七百八十 18232年
债务发行成本摊销 三千七百五十九 三千八百二十三
长期债务的增加,网 (385) (379)
重组费用 四万四千二百七十八
递延所得税 七千七百一十 529
债务提前清偿和再融资成本损失 一千八百三十五
资产和负债变动:
商品库存 (338260) (275086)
预付费用及其他 (2886) (8818)
应收账款 (18269) (7721)
其他资产 (1314) (1010)
应付账款 十五万零八十八 十五万零九百四十七
应计利息 七千八百五十 (314)
应计负债和其他 1077年 一万二千六百八十五
所得税 (79258) (61628)
其他负债 七百三十四 1405年
经营活动产生的现金净额 二万五千八百一十四 106427年
投资活动中使用的现金流量:
增加财产和设备 (119553) (72640)
筹资活动产生的现金流量:
普通股票回购 (430509) (253595)
定期贷款信贷安排的付款 (17356) (18675)
基于资产的循环信贷贷款 307400年 三十五万七千二百
基于资产的循环信贷安排付款 (89400) (248200)
偿还债务再融资成本 (1117)
股息的支付 (317) (408)
行使股票期权所得 一千八百一十二 七千八百四十九
用于融资活动的净现金 (229487) (155829)
现金及等价物净变动 (323226) (122042)
期初现金及等价物 425896年 298813年
期末现金及等价物 十万二千六百七十 十七万六千七百七十一
付息现金 九万八千八百六十四 九万一千七百九十四
纳税所支付的现金 115724美元 159013美元